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富国中证体育产业指数分级证券投资基金办理不

时间:2020-01-03 19:14

来源:网络整理作者:采集侠点击:

富国中证体育产业指数分级证券投资基金办理不定期份额折算业务期间暂停申购、赎回、转换及定期定额投资业务的公告查看PDF原文

富国中证体育产业指数分级证券投资基金办理不定期份额 折算业务期间暂停申购、赎回、转换及定期定额投资业务的

公告

公告送出日期:2020 年 1 月 3 日

1. 公告基本信息

基金名称 富国中证体育产业指数分级证券投资基金

基金简称 富国中证体育产业指数分级

场内简称 体育分级

基金主代码 161030

基金管理人名称 富国基金管理有限公司

公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券

投资基金信息披露管理办法》等法律法规以及《富国

中证体育产业指数分级证券投资基金基金合同》(以下

简称“基金合同”)和《富国中证体育产业指数分级证

券投资基金基金招募说明书》

暂停相关业务 暂停申购起始日 2020 年 1 月 3 日

的起始日及原 暂停赎回起始日 2020 年 1 月 3 日

因说明 暂停转换转入起 2020 年 1 月 3 日

始日

暂停转换转出起 2020 年 1 月 3 日

始日

暂停定期定额投 2020 年 1 月 3 日

资起始日

暂停申购、赎回 截至 2020 年 1 月 2 日,运财高手论坛,富国中证体育产业指数分级证

转换转入、转换 券投资基金(以下简称“本基金”)之富国体育份额的

转出、定期定额 净值为 1.538 元,六合彩天线宝宝,达到基金合同规定的不定期份额折

投资的原因说明 算阀值 1.500 元或以上。本基金将以 2020 年 1 月 3 日

为份额折算基准日办理不定期份额折算业务。

为保证折算期间本基金的平稳运作,根据本基金基金

合同以及深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责

任公司的相关业务规定,本基金管理人决定于 2020

年1月 3 日及 2020 年 1 月 6日暂停本基金富国体育份

额的申购、赎回、定期定额投资、转换转入、转换转

出业务。

恢复相关业务 恢复申购起始日 2020 年 1 月 7 日

的起始日及原 恢复赎回起始日 2020 年 1 月 7 日

因说明 恢复转换转入起 2020 年 1 月 7 日

始日

恢复转换转出起 2020 年 1 月 7 日

始日

恢复定期定额投 2020 年 1 月 7 日

资起始日

恢复申购、赎回 本基金不定期份额折算业务将于2020年1月6日办理

转换转入、转换 完毕,因此本基金管理人决定于 2020 年 1 月 7 日起恢

转出、定期定额 复本基金富国体育份额的申购、赎回、转换及定期定

投资的原因说明 额投资业务。

下属分级基金 体育分级 体育 A 体育 B

的基金简称

下属分级基金 161030 150307 150308

的交易代码

该分级基金是 是 否 否

否暂停申购、

赎回、转换转

入、转换转出、

定期定额投资

2. 其他需要提示的事项

(1)根据本基金基金合同的相关规定,本基金富国体育份额只可以进行场内与场外的申购和赎回,但不上市交易;下属分级份额中富国体育 A 份额与富国体育 B 份额只可在深圳证券交易所上市交易,不可单独进行申购或赎回。

(2)本基金于 2020 年 1 月 7 日恢复办理申购、赎回、转换、转托管及配对

转换业务,但仍需遵循基金管理人 2019 年 3 月 8 日发布的《关于富国中证体育

产业指数分级证券投资基金恢复场外大额申购、定投及转换转入业务并暂停跨系

统转托管(场外转场内)业务的公告》及 2019 年 6 月 26 日发布的《关于富国中

证体育产业指数分级证券投资基金暂停场内大额申购业务的公告》中的相关限制,相关限制如有调整,以基金管理人届时最新公告为准。

(3)本公告仅对本基金办理不定期份额折算业务期间富国体育份额暂停申购、赎回及定投业务的情况进行说明,投资者若希望了解本基金不定期份额折算

业务的详细情况,请参阅本基金管理人于 2020 年 1 月 3 日刊登在《中国证券报》

及公司网站上的《关于富国中证体育产业指数分级证券投资基金办理不定期份额折算业务的公告》或者拨打本公司客服电话:400-888-0688(免长途话费)。

(4)本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。本基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则,在做出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资者自行承担。投资有风险,决策须谨慎。投资者投资于上述基金前应认真阅读基金的基金合同、更新的招募说明书。

特此公告。

富国基金管理有限公司

2020 年 1 月 3 日

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